Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Protokoll 09.10.2023/Paragraf 309

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 09.10.2023 § 309  

218/02.06.01.03/2023  

Valmistelija / Beredare: talousjohtaja / ekonomidirektör Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sipoo.fi

Toimintaa ja määrärahankäyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuosikatsaus ajalta tammi - elokuu 2023 on laadittu, liite.

Osavuosikatsaus 1.1 - 31.8.2023 sisältää ennusteet koko vuoden talouden toteutumasta (kunta ja Sipoon Vesi). Toimialat ja Sipoon Vesi ovat laatineet ennusteet käyttötalouden ja investointien osalta. Talouspalvelut on laatinut tuloslaskelman rahoituserien ja rahoituslaskelman ennusteet.

Vuoden 2023 talous osastojen ennusteiden perusteella

-                         Ennusteiden mukaan toimintakate on toteutumassa 2,7 milj. euroa yli talousarvion

-                         Maanmyyntituottojen ennustetaan olevan 4,5 milj. euroa (5,46M€/TA)

-                         Verotuloja on kertymässä 2,4 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa

-                         Vuosikate-ennuste on 0,33 milj. euroa talousarviota heikompi

-                         Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 4,8 milj. euroa (5,15 M€/TA)

Ennuste tilikauden yli-/alijäämästä

Investointivaraukseen liittyvästä poistoeronmuutos -kirjauksesta johtuen tilikausi näyttäisi olevan lähes 6,5 milj. euroa ylijäämäinen, kun ylijäämä talousarviossa on 6,35 milj. euroa.

Lainakanta

Jos kunnan talous toteutuu osavuosikatsauksen ennusteiden mukaisesti, tulee lainakanta pysymään suunnilleen samansuuruisena kuin tilinpäätöksessä 2022 eli noin 107 milj. eurossa.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja antaa sen valtuustolle tiedoksi. 

Kommunstyrelsen antecknar delårsöversikten för kännedom och delger den fullmäktige.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisillä korjauksilla.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag med tekniska korrigeringar. 

Liitteet / Bilagor